Patrimônio líquido
R$ 12.030.726,12
classe
R$ 12.030.726,12
R$ 26,73
18/08/2026
-
-
Dias
67
-
Fundo/Casca
TREND ETF BLOOMBERG ETHEREUM CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.669.232/0001-57
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
TREND ETF BLOOMBERG ETHEREUM CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.669.232/0001-57
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/08/2026, 03h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | R$ 12.030.726,12 | R$ 26,734947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 17/08/2026 | R$ 11.969.552,58 | R$ 26,599006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 66 |
| 14/08/2026 | R$ 11.838.950,19 | R$ 26,308778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 65 |
| 13/08/2026 | R$ 11.803.091,04 | R$ 26,229091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 65 |
| 12/08/2026 | R$ 11.686.295,85 | R$ 25,969546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 11/08/2026 | R$ 11.722.792,40 | R$ 26,050650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 10/08/2026 | R$ 11.557.935,92 | R$ 25,684302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 07/08/2026 | R$ 11.753.380,88 | R$ 26,118624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 06/08/2026 | R$ 11.742.925,35 | R$ 26,095390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 05/08/2026 | R$ 11.857.816,14 | R$ 26,350703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 04/08/2026 | R$ 11.635.177,94 | R$ 25,855951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 03/08/2026 | R$ 11.477.081,47 | R$ 25,504626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 64 |
| 31/07/2026 | R$ 11.415.093,57 | R$ 25,366875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 64 |
| 30/07/2026 | R$ 11.760.183,75 | R$ 26,133742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 29/07/2026 | R$ 11.639.378,84 | R$ 25,865286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 28/07/2026 | R$ 11.859.360,31 | R$ 26,354134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 64 |
| 27/07/2026 | R$ 12.013.126,41 | R$ 26,695837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 64 |
| 24/07/2026 | R$ 11.389.029,21 | R$ 25,308954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 23/07/2026 | R$ 11.479.125,92 | R$ 25,509169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 22/07/2026 | R$ 11.738.651,15 | R$ 26,085891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 21/07/2026 | R$ 11.779.063,87 | R$ 26,175698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 20/07/2026 | R$ 11.662.891,93 | R$ 25,917538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |