Patrimônio líquido
R$ 24.790.141,67
classe
R$ 24.790.141,67
R$ 10,78
20/08/2026
R$ 0,01
11
Dias úteis
3
-
Fundo/Casca
SANTANDER PB 318 INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA
62.982.946/0001-58
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB 318 INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA
62.982.946/0001-58
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 24.790.141,67 | R$ 10,778322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 24.783.278,40 | R$ 10,775338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 24.784.215,39 | R$ 10,775746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 24.779.370,29 | R$ 10,773639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 24.753.291,78 | R$ 10,762301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 24.734.449,38 | R$ 10,754108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 24.717.774,10 | R$ 10,746858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 24.698.573,13 | R$ 10,738510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 24.693.733,34 | R$ 10,736406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 24.687.804,88 | R$ 10,733828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 24.682.902,77 | R$ 10,731697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 24.662.287,97 | R$ 10,722734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 24.649.454,78 | R$ 10,717154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 24.635.610,02 | R$ 10,711135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 24.620.340,19 | R$ 10,704496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 24.605.019,84 | R$ 10,697835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 24.573.369,19 | R$ 10,684074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 24.588.003,16 | R$ 10,690436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 24.590.275,96 | R$ 10,691424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 24.583.372,46 | R$ 10,688423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 24.581.609,78 | R$ 10,687656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 24.552.863,46 | R$ 10,675158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |