Patrimônio líquido
R$ 10.903.485,42
classe
R$ 10.903.485,42
R$ 1,11
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
ITAÚ ESTRATÉGIA DXY FIF MULT RESP LIMITADA
63.676.515/0001-26
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ ESTRATÉGIA DXY FIF MULT RESP LIMITADA
63.676.515/0001-26
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 10.903.485,42 | R$ 1,106969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 10.888.383,40 | R$ 1,105436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 10.973.543,74 | R$ 1,114082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 10.963.732,83 | R$ 1,113086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 10.961.360,41 | R$ 1,112845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 10.989.121,80 | R$ 1,115663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 10.989.790,29 | R$ 1,115731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 10.964.025,92 | R$ 1,113116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 10.957.742,52 | R$ 1,112478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 10.920.380,98 | R$ 1,108685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 10.957.121,97 | R$ 1,112415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 10.923.712,97 | R$ 1,109023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 10.937.371,91 | R$ 1,110410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 10.936.470,32 | R$ 1,110318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 10.930.111,96 | R$ 1,109672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 10.923.320,91 | R$ 1,108983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 11.028.331,99 | R$ 1,119644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 11.078.464,08 | R$ 1,124734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 11.083.560,96 | R$ 1,125251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 11.071.574,48 | R$ 1,124034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 11.064.042,55 | R$ 1,123270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 11.022.991,63 | R$ 1,119102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |