Patrimônio líquido
R$ 38.935.225,22
classe
R$ 38.935.225,22
R$ 1,08
20/08/2026
R$ 1.000,00
31
Dias úteis
7
-
Fundo/Casca
INFRA SF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
63.015.880/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
SOW CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO INFRA SF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.015.880/0001-90
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 09h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 38.935.225,22 | R$ 1,081426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 19/08/2026 | R$ 38.882.291,08 | R$ 1,079956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 18/08/2026 | R$ 38.822.656,05 | R$ 1,078299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/08/2026 | R$ 38.815.864,94 | R$ 1,078111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 14/08/2026 | R$ 38.685.141,81 | R$ 1,074480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 13/08/2026 | R$ 38.693.898,24 | R$ 1,074723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 12/08/2026 | R$ 38.697.966,87 | R$ 1,074836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/08/2026 | R$ 38.655.722,69 | R$ 1,073663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/08/2026 | R$ 38.627.714,92 | R$ 1,072885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 07/08/2026 | R$ 38.668.867,99 | R$ 1,074028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 06/08/2026 | R$ 38.543.530,12 | R$ 1,070547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 05/08/2026 | R$ 38.575.013,62 | R$ 1,071421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 04/08/2026 | R$ 38.547.805,14 | R$ 1,070665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 03/08/2026 | R$ 38.547.180,72 | R$ 1,070648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/07/2026 | R$ 38.452.989,54 | R$ 1,068032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/07/2026 | R$ 38.326.228,85 | R$ 1,064511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/07/2026 | R$ 38.175.935,93 | R$ 1,060337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/07/2026 | R$ 38.317.445,70 | R$ 1,064267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 27/07/2026 | R$ 38.408.580,18 | R$ 1,066798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/07/2026 | R$ 38.406.915,89 | R$ 1,066752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 23/07/2026 | R$ 38.302.566,97 | R$ 1,063854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 22/07/2026 | R$ 38.296.840,45 | R$ 1,063695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |