Patrimônio líquido
R$ 12.813.201,80
classe
R$ 12.813.201,80
R$ 0,98
14/08/2026
-
2
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
HERON ALTS FI MULT CRED PRIV
63.904.308/0001-81
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Classe
HERON ALTS FI MULT CRED PRIV
63.904.308/0001-81
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 17h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/08/2026 | R$ 12.813.201,80 | R$ 0,981311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 12.792.582,80 | R$ 0,979732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 12.830.902,72 | R$ 0,982666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 12.754.270,03 | R$ 0,976797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 12.856.078,09 | R$ 0,984595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 12.981.403,11 | R$ 0,994193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 13.008.400,31 | R$ 0,996260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 13.128.806,60 | R$ 1,005482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 13.062.190,65 | R$ 1,000380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 13.060.004,64 | R$ 1,000212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 12.983.181,36 | R$ 0,994329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 12.894.576,66 | R$ 0,987543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 12.722.952,42 | R$ 0,974399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 12.863.553,46 | R$ 0,985167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 13.010.937,94 | R$ 0,996455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 13.055.265,71 | R$ 0,999850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 13.236.566,55 | R$ 1,013735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 13.263.326,98 | R$ 1,015784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 13.148.469,50 | R$ 1,006988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 13.024.411,90 | R$ 0,997487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 13.158.982,46 | R$ 1,007793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 13.346.246,60 | R$ 1,022135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |