Patrimônio líquido
R$ 51.431.276,44
classe
R$ 51.431.276,44
R$ 1,00
20/08/2026
R$ 50.000,00
62
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
OCEANA LONG BIASED WHG FC FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA
63.808.756/0001-81
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
OCEANA INVESTIMENTOS
Classe
OCEANA LONG BIASED WHG FC FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA
63.808.756/0001-81
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 51.431.276,44 | R$ 1,004721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 51.642.452,34 | R$ 1,008847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 51.212.720,19 | R$ 1,000452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 51.520.627,58 | R$ 1,006467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 51.699.671,54 | R$ 1,009964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 51.612.477,05 | R$ 1,008261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 51.460.583,31 | R$ 1,005294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 51.580.281,78 | R$ 1,007632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 52.187.303,82 | R$ 1,019490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 52.522.569,97 | R$ 1,026040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 52.977.866,76 | R$ 1,034934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 53.613.619,87 | R$ 1,047354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 53.795.377,38 | R$ 1,050905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 53.554.668,23 | R$ 1,046202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 53.382.438,08 | R$ 1,042838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 53.439.288,89 | R$ 1,043948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 52.712.479,79 | R$ 1,029750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 53.330.409,34 | R$ 1,041821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 52.933.494,36 | R$ 1,034067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 52.464.946,72 | R$ 1,024914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 52.876.198,33 | R$ 1,032948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 53.239.788,59 | R$ 1,040051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |