Patrimônio líquido
R$ 15.156.724,28
classe
R$ 15.156.724,28
R$ 1.129,10
04/09/2026
-
90
Dias corridos
17
-
Fundo/Casca
CORE CRÉDITO FC DE FIDC RESP LIMITADA
60.775.683/0001-80
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
CORE CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CORE CRÉDITO FC DE FIDC RESP LIMITADA
60.775.683/0001-80
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 08/09/2026, 22h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/09/2026 | R$ 15.156.724,28 | R$ 1.129,098324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 03/09/2026 | R$ 15.149.347,54 | R$ 1.128,548794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 02/09/2026 | R$ 15.139.584,86 | R$ 1.127,821525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 01/09/2026 | R$ 15.129.795,83 | R$ 1.127,092292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 31/08/2026 | R$ 15.120.023,77 | R$ 1.126,364324 | R$ 0,00 | R$ 550.000,00 | 17 |
| 28/08/2026 | R$ 15.635.667,84 | R$ 1.123,830347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 27/08/2026 | R$ 15.622.010,69 | R$ 1.122,848725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 26/08/2026 | R$ 15.613.351,14 | R$ 1.122,226310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 25/08/2026 | R$ 15.604.697,67 | R$ 1.121,604333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 24/08/2026 | R$ 15.596.061,39 | R$ 1.120,983591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 21/08/2026 | R$ 15.587.423,41 | R$ 1.120,362727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 20/08/2026 | R$ 15.577.777,19 | R$ 1.119,669394 | R$ 49.810,72 | R$ 0,00 | 17 |
| 19/08/2026 | R$ 15.518.316,81 | R$ 1.118,973590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 18/08/2026 | R$ 15.508.691,10 | R$ 1.118,279512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 17/08/2026 | R$ 15.499.031,65 | R$ 1.117,583002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 14/08/2026 | R$ 15.481.625,65 | R$ 1.116,327914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 13/08/2026 | R$ 15.474.612,52 | R$ 1.115,822221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 12/08/2026 | R$ 15.467.607,45 | R$ 1.115,317109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 11/08/2026 | R$ 15.460.606,02 | R$ 1.114,812259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 10/08/2026 | R$ 15.451.023,62 | R$ 1.114,121304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 07/08/2026 | R$ 15.436.331,21 | R$ 1.113,061884 | R$ 358.637,18 | R$ 0,00 | 17 |
| 06/08/2026 | R$ 15.070.658,41 | R$ 1.112,542502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |