Patrimônio líquido
R$ 15.577.777,19
classe
R$ 15.577.777,19
R$ 1.119,67
20/08/2026
-
90
Dias corridos
17
-
Fundo/Casca
CORE CRÉDITO FC DE FIDC RESP LIMITADA
60.775.683/0001-80
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
CORE CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CORE CRÉDITO FC DE FIDC RESP LIMITADA
60.775.683/0001-80
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 21h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 15.577.777,19 | R$ 1.119,669394 | R$ 49.810,72 | R$ 0,00 | 17 |
| 19/08/2026 | R$ 15.518.316,81 | R$ 1.118,973590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 18/08/2026 | R$ 15.508.691,10 | R$ 1.118,279512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 17/08/2026 | R$ 15.499.031,65 | R$ 1.117,583002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 14/08/2026 | R$ 15.481.625,65 | R$ 1.116,327914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 13/08/2026 | R$ 15.474.612,52 | R$ 1.115,822221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 12/08/2026 | R$ 15.467.607,45 | R$ 1.115,317109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 11/08/2026 | R$ 15.460.606,02 | R$ 1.114,812259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 10/08/2026 | R$ 15.451.023,62 | R$ 1.114,121304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 07/08/2026 | R$ 15.436.331,21 | R$ 1.113,061884 | R$ 358.637,18 | R$ 0,00 | 17 |
| 06/08/2026 | R$ 15.070.658,41 | R$ 1.112,542502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 05/08/2026 | R$ 15.063.720,38 | R$ 1.112,030325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 04/08/2026 | R$ 15.054.171,81 | R$ 1.111,325433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 03/08/2026 | R$ 15.044.630,14 | R$ 1.110,621050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 31/07/2026 | R$ 15.035.097,15 | R$ 1.109,917308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 30/07/2026 | R$ 14.991.339,95 | R$ 1.106,687074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 29/07/2026 | R$ 14.985.984,06 | R$ 1.106,291693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 28/07/2026 | R$ 14.978.048,96 | R$ 1.105,705910 | R$ 199.242,88 | R$ 0,00 | 16 |
| 27/07/2026 | R$ 14.766.743,12 | R$ 1.104,803396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 24/07/2026 | R$ 14.759.884,42 | R$ 1.104,290248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 23/07/2026 | R$ 14.750.542,33 | R$ 1.103,591301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 22/07/2026 | R$ 14.736.047,60 | R$ 1.102,506849 | R$ 135.150,46 | R$ 0,00 | 15 |