Patrimônio líquido
R$ 23.085.544,18
classe
R$ 23.085.544,18
R$ 0,94
20/08/2026
R$ 50.000,00
32
Dias úteis
18
-
Fundo/Casca
RPS LONG BIAS ARGENTINA D30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
63.588.986/0001-82
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
RPS CAPITAL ADMINISTRADORA DE
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO RPS LONG BIAS ARGENTINA D30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.588.986/0001-82
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 23.085.544,18 | R$ 0,938611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 19/08/2026 | R$ 22.923.963,22 | R$ 0,932042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 18/08/2026 | R$ 23.001.388,20 | R$ 0,935190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 04/08/2026 | R$ 23.309.435,54 | R$ 0,968720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 03/08/2026 | R$ 23.710.190,64 | R$ 0,985375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 31/07/2026 | R$ 24.028.572,27 | R$ 0,998607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 30/07/2026 | R$ 24.124.793,76 | R$ 1,002606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 29/07/2026 | R$ 23.499.893,57 | R$ 0,976636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 28/07/2026 | R$ 23.444.635,31 | R$ 0,974339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 27/07/2026 | R$ 23.835.393,07 | R$ 0,990579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 24/07/2026 | R$ 23.728.250,81 | R$ 0,986126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 23/07/2026 | R$ 23.976.302,54 | R$ 0,996435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 22/07/2026 | R$ 24.373.762,08 | R$ 1,012953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 21/07/2026 | R$ 23.881.141,81 | R$ 0,992480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 20/07/2026 | R$ 23.472.778,35 | R$ 0,975509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 17/07/2026 | R$ 23.389.666,47 | R$ 0,972055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 16/07/2026 | R$ 23.294.691,66 | R$ 0,968108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 15/07/2026 | R$ 24.104.888,59 | R$ 1,001779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 14/07/2026 | R$ 23.881.609,71 | R$ 0,992499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 13/07/2026 | R$ 23.755.425,63 | R$ 0,987255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 10/07/2026 | R$ 23.903.162,25 | R$ 0,993395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 09/07/2026 | R$ 23.226.270,45 | R$ 0,965264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |