Patrimônio líquido
R$ 80.305.788,99
classe
R$ 80.305.788,99
R$ 1,11
18/08/2026
R$ 1.500,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
TREMEZZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
63.359.535/0001-73
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PORTOFINO MULTI FAMILY OFFICE
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO TREMEZZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.359.535/0001-73
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 09h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | R$ 80.305.788,99 | R$ 1,107047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 80.261.745,29 | R$ 1,106440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 80.200.408,16 | R$ 1,105594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 80.150.661,15 | R$ 1,104908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 80.103.944,55 | R$ 1,104264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 80.055.568,73 | R$ 1,103598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 80.014.973,09 | R$ 1,103038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 79.967.356,66 | R$ 1,102381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 79.919.773,37 | R$ 1,101726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 79.862.107,61 | R$ 1,100931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 79.819.784,44 | R$ 1,100347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 79.780.146,54 | R$ 1,099801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 79.731.218,02 | R$ 1,099126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 79.673.746,55 | R$ 1,098334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 79.629.067,16 | R$ 1,097718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 79.585.059,13 | R$ 1,097111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 79.536.437,79 | R$ 1,096441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 79.491.138,50 | R$ 1,095817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 79.447.296,77 | R$ 1,095212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 79.398.505,31 | R$ 1,094540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 79.351.142,44 | R$ 1,093887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 79.307.603,65 | R$ 1,093287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |