Patrimônio líquido
R$ 1.785.331,36
classe
R$ 1.785.331,36
R$ 870,89
20/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
ZOGRI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
63.860.575/0001-02
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BANVOX DTVM
Gestor
MACAM ASSET
Classe
ZOGRI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
63.860.575/0001-02
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 18h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.785.331,36 | R$ 870,893346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.786.826,83 | R$ 871,622844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.788.322,31 | R$ 872,352346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.789.817,77 | R$ 873,081839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.791.313,25 | R$ 873,811342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.792.808,71 | R$ 874,540834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.794.304,19 | R$ 875,270337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.795.799,66 | R$ 875,999834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.800.867,14 | R$ 878,471776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.800.576,58 | R$ 878,330040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.800.286,07 | R$ 878,188327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.801.781,53 | R$ 878,917820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.803.277,01 | R$ 879,647322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.804.772,47 | R$ 880,376815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.806.267,95 | R$ 881,106317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.807.636,91 | R$ 881,774103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.809.005,87 | R$ 882,441888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.810.374,82 | R$ 883,109668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.811.743,80 | R$ 883,777463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.813.112,75 | R$ 884,445244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.814.481,72 | R$ 885,113034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.815.850,68 | R$ 885,780820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |