Patrimônio líquido
R$ 15.066.328,59
classe
R$ 15.066.328,59
R$ 1,08
20/08/2026
R$ 100.000,00
22
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
32 FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
62.318.422/0001-67
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
32 FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
62.318.422/0001-67
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 09h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 15.066.328,59 | R$ 1,075659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 15.056.126,65 | R$ 1,074930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 15.050.868,76 | R$ 1,074555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 15.042.002,13 | R$ 1,073922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 15.019.048,52 | R$ 1,072283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 15.011.693,22 | R$ 1,071758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 15.008.003,26 | R$ 1,071495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 14.995.601,03 | R$ 1,070609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 14.990.345,96 | R$ 1,070234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 14.986.369,64 | R$ 1,069950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 14.970.174,65 | R$ 1,068794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 14.976.427,57 | R$ 1,069240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 14.964.286,02 | R$ 1,068373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 14.951.592,56 | R$ 1,067467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 14.934.724,05 | R$ 1,066263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 14.921.110,14 | R$ 1,065291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 14.896.658,50 | R$ 1,063545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 14.917.062,48 | R$ 1,065002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 14.918.275,04 | R$ 1,065089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 14.910.307,78 | R$ 1,064520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 14.898.500,79 | R$ 1,063677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 14.880.843,28 | R$ 1,062416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |