Patrimônio líquido
R$ 26.803.102,70
classe
R$ 26.803.102,70
R$ 1,11
21/08/2026
-
0
Dias úteis
-
-
Fundo/Casca
TREND PE XXXI FC RF SIMPLES RESP LIMITADA
61.297.226/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MODAL DTVM
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
TREND PE XXXI FC RF SIMPLES RESP LIMITADA
61.297.226/0001-90
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 26.803.102,70 | R$ 1,113648 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 26.789.341,41 | R$ 1,113077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1119 |
| 19/08/2026 | R$ 26.775.647,03 | R$ 1,112508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1119 |
| 18/08/2026 | R$ 26.762.117,96 | R$ 1,111946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1119 |
| 17/08/2026 | R$ 26.747.474,98 | R$ 1,111337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1119 |
| 14/08/2026 | R$ 26.733.236,21 | R$ 1,110746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1119 |
| 13/08/2026 | R$ 26.719.275,34 | R$ 1,110165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1119 |
| 12/08/2026 | R$ 26.705.355,66 | R$ 1,109587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1119 |
| 11/08/2026 | R$ 26.691.351,00 | R$ 1,109005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1119 |
| 10/08/2026 | R$ 26.677.500,28 | R$ 1,108430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1119 |
| 07/08/2026 | R$ 26.663.676,87 | R$ 1,107855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1119 |
| 06/08/2026 | R$ 26.649.905,77 | R$ 1,107283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1119 |
| 05/08/2026 | R$ 26.635.974,45 | R$ 1,106704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1119 |
| 04/08/2026 | R$ 26.622.078,43 | R$ 1,106127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1119 |
| 03/08/2026 | R$ 26.608.282,18 | R$ 1,105554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1119 |
| 31/07/2026 | R$ 26.594.353,50 | R$ 1,104975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1119 |
| 30/07/2026 | R$ 26.580.279,22 | R$ 1,104390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1119 |
| 29/07/2026 | R$ 26.566.283,26 | R$ 1,103809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1119 |
| 28/07/2026 | R$ 26.552.254,40 | R$ 1,103226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1119 |
| 27/07/2026 | R$ 26.538.431,86 | R$ 1,102652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1119 |
| 24/07/2026 | R$ 26.524.623,72 | R$ 1,102078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1119 |
| 23/07/2026 | R$ 26.510.703,76 | R$ 1,101499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1119 |