Patrimônio líquido
R$ 101.890.563,15
classe
R$ 101.890.563,15
R$ 9,17
19/08/2026
R$ 500.000,00
1
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
UBS NEBLINA 78 FC FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
63.110.432/0001-75
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS NEBLINA 78 FC FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
63.110.432/0001-75
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 16h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 101.890.563,15 | R$ 9,173645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 101.754.032,35 | R$ 9,161352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 102.180.755,31 | R$ 9,199772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 102.094.808,19 | R$ 9,192034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 102.058.525,35 | R$ 9,188767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 101.861.635,86 | R$ 9,171040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 101.630.234,72 | R$ 9,150206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 101.630.933,61 | R$ 9,150269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 101.735.823,64 | R$ 9,159713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 101.411.773,03 | R$ 9,130537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 101.566.548,11 | R$ 9,144472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 101.300.485,87 | R$ 9,120518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 100.871.280,09 | R$ 9,081875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 100.544.752,93 | R$ 9,052476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 100.443.679,53 | R$ 9,043376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 100.016.460,70 | R$ 9,004911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 100.429.178,01 | R$ 9,042070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 100.533.679,02 | R$ 9,051479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 100.428.297,69 | R$ 9,041991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 100.512.827,85 | R$ 9,049602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 100.578.120,34 | R$ 9,055480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 100.500.964,85 | R$ 9,048533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |