Patrimônio líquido
R$ 155.584.964,07
classe
R$ 155.584.964,07
R$ 1.111,32
20/08/2026
-
-
Dias
6
-
Fundo/Casca
DURLI FAMILY FUND FIC FI MULT RESP LIMITADA
63.613.229/0001-11
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CATÁLISE DTVM
Gestor
CATÁLISE INVESTIMENTOS
Classe
DURLI FAMILY FUND FIC FI MULT RESP LIMITADA
63.613.229/0001-11
ESG
Não
Benchmark
IGP-M
Atualizado: 22/08/2026, 00h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 155.584.964,07 | R$ 1.111,321172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 19/08/2026 | R$ 155.491.686,88 | R$ 1.110,654906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/08/2026 | R$ 155.398.452,49 | R$ 1.109,988946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/08/2026 | R$ 155.305.273,44 | R$ 1.109,323382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/08/2026 | R$ 155.211.710,00 | R$ 1.108,655071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/08/2026 | R$ 155.119.904,80 | R$ 1.107,999320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 12/08/2026 | R$ 155.027.353,26 | R$ 1.107,338238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/08/2026 | R$ 154.934.372,99 | R$ 1.106,674093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/08/2026 | R$ 154.839.192,31 | R$ 1.105,994231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/08/2026 | R$ 154.746.330,21 | R$ 1.105,330930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/08/2026 | R$ 154.653.470,31 | R$ 1.104,667645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/08/2026 | R$ 154.560.064,82 | R$ 1.104,000463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/08/2026 | R$ 154.465.983,01 | R$ 1.103,328450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/08/2026 | R$ 154.371.961,90 | R$ 1.102,656871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/07/2026 | R$ 154.280.512,77 | R$ 1.102,003663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/07/2026 | R$ 154.186.489,06 | R$ 1.101,332065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/07/2026 | R$ 154.092.525,95 | R$ 1.100,660900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/07/2026 | R$ 153.998.623,45 | R$ 1.099,990168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/07/2026 | R$ 153.904.781,54 | R$ 1.099,319868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/07/2026 | R$ 153.807.450,03 | R$ 1.098,624643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/07/2026 | R$ 153.713.730,64 | R$ 1.097,955219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/07/2026 | R$ 153.623.619,19 | R$ 1.097,311566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |