Patrimônio líquido
R$ 76.446.302,90
classe
R$ 76.446.302,90
R$ 10,89
20/08/2026
R$ 0,01
11
Dias úteis
6
-
Fundo/Casca
SANTANDER PB ÁGUIA INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
62.588.992/0001-77
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB ÁGUIA INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
62.588.992/0001-77
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 76.446.302,90 | R$ 10,886103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 19/08/2026 | R$ 76.445.409,37 | R$ 10,885976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/08/2026 | R$ 76.464.525,26 | R$ 10,888698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/08/2026 | R$ 76.438.046,12 | R$ 10,884927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/08/2026 | R$ 76.390.667,73 | R$ 10,878180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/08/2026 | R$ 76.315.770,17 | R$ 10,867515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 12/08/2026 | R$ 76.255.590,99 | R$ 10,858945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/08/2026 | R$ 76.205.119,12 | R$ 10,851758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/08/2026 | R$ 76.199.098,80 | R$ 10,850900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/08/2026 | R$ 76.174.381,76 | R$ 10,847381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/08/2026 | R$ 76.195.385,01 | R$ 10,850372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/08/2026 | R$ 76.141.658,04 | R$ 10,842721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/08/2026 | R$ 76.073.396,41 | R$ 10,833000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/08/2026 | R$ 75.999.983,03 | R$ 10,822546 | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 | 6 |
| 31/07/2026 | R$ 76.164.783,84 | R$ 10,817547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/07/2026 | R$ 76.142.941,42 | R$ 10,814444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/07/2026 | R$ 76.025.789,07 | R$ 10,797806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/07/2026 | R$ 76.090.393,03 | R$ 10,806981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/07/2026 | R$ 76.092.654,24 | R$ 10,807302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/07/2026 | R$ 76.066.776,85 | R$ 10,803627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/07/2026 | R$ 76.099.178,07 | R$ 10,808229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/07/2026 | R$ 75.996.129,96 | R$ 10,793593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |