Patrimônio líquido
R$ 1.477.997,07
classe
R$ 1.477.997,07
R$ 0,99
20/08/2026
R$ 25.000,00
31
Dias corridos
2
-
Fundo/Casca
NEO VITALE I FIF MULT RESP LIMITADA
63.861.725/0001-94
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
NEO MULTIMERCADO
Classe
NEO VITALE I FIF MULT RESP LIMITADA
63.861.725/0001-94
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.477.997,07 | R$ 0,993799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 1.478.277,17 | R$ 0,993987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 1.473.915,43 | R$ 0,991054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.477.599,33 | R$ 0,993531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 1.475.969,51 | R$ 0,992435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 1.482.994,86 | R$ 0,997159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 1.476.449,20 | R$ 0,992758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 1.480.790,38 | R$ 0,995677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 1.489.125,71 | R$ 1,001282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 1.490.629,03 | R$ 1,002292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 1.485.259,47 | R$ 0,998682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 1.494.631,80 | R$ 1,004984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 1.500.110,61 | R$ 1,008668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 1.499.426,08 | R$ 1,008207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 1.490.995,49 | R$ 1,002539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 1.487.251,00 | R$ 1,000021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.479.694,30 | R$ 0,994940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.480.590,38 | R$ 0,995542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 1.464.503,37 | R$ 0,984726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 1.460.832,85 | R$ 0,982258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.453.428,83 | R$ 0,977279 | R$ 0,00 | R$ 4.713.474,80 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 6.183.559,14 | R$ 0,979919 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | 2 |