Patrimônio líquido
R$ 487.090.152,77
classe
R$ 487.090.152,77
R$ 1,09
20/08/2026
R$ 100.000,00
22
Dias úteis
9
-
Fundo/Casca
INVEST PRO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
62.363.645/0001-46
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
INVEST PRO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
62.363.645/0001-46
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 487.090.152,77 | R$ 1,093872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 19/08/2026 | R$ 486.907.049,64 | R$ 1,093461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 18/08/2026 | R$ 487.068.904,54 | R$ 1,093824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 17/08/2026 | R$ 486.832.053,00 | R$ 1,093292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 14/08/2026 | R$ 486.522.710,89 | R$ 1,092597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 13/08/2026 | R$ 486.168.906,58 | R$ 1,091803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 12/08/2026 | R$ 485.868.530,94 | R$ 1,091128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 11/08/2026 | R$ 485.550.268,72 | R$ 1,090414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 10/08/2026 | R$ 485.591.690,20 | R$ 1,090507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 07/08/2026 | R$ 485.248.220,10 | R$ 1,089735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 06/08/2026 | R$ 485.066.868,16 | R$ 1,089328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 05/08/2026 | R$ 484.982.127,50 | R$ 1,089138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 04/08/2026 | R$ 484.707.542,48 | R$ 1,088521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 03/08/2026 | R$ 484.227.513,29 | R$ 1,087443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/07/2026 | R$ 484.044.422,30 | R$ 1,087032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/07/2026 | R$ 483.865.534,64 | R$ 1,086630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 29/07/2026 | R$ 483.278.939,60 | R$ 1,085313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 28/07/2026 | R$ 483.559.811,60 | R$ 1,085944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 27/07/2026 | R$ 483.331.803,19 | R$ 1,085432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 24/07/2026 | R$ 483.096.068,02 | R$ 1,084902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 23/07/2026 | R$ 483.065.046,36 | R$ 1,084832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 22/07/2026 | R$ 482.445.442,06 | R$ 1,083441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |