Patrimônio líquido
R$ 483.065.046,36
classe
R$ 483.065.046,36
R$ 1,08
23/07/2026
R$ 100.000,00
22
Dias úteis
9
-
Fundo/Casca
INVEST PRO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
62.363.645/0001-46
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
INVEST PRO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
62.363.645/0001-46
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 24/07/2026, 10h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | R$ 483.065.046,36 | R$ 1,084832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 22/07/2026 | R$ 482.445.442,06 | R$ 1,083441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 21/07/2026 | R$ 482.288.904,15 | R$ 1,083089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 20/07/2026 | R$ 481.893.562,70 | R$ 1,082202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 17/07/2026 | R$ 481.326.930,76 | R$ 1,080929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 16/07/2026 | R$ 481.123.317,12 | R$ 1,080472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 15/07/2026 | R$ 480.848.334,01 | R$ 1,079854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 14/07/2026 | R$ 480.595.434,95 | R$ 1,079286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 13/07/2026 | R$ 480.666.560,31 | R$ 1,079446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 10/07/2026 | R$ 480.467.919,29 | R$ 1,079000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 09/07/2026 | R$ 480.516.225,21 | R$ 1,079109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 08/07/2026 | R$ 480.127.217,08 | R$ 1,078235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 07/07/2026 | R$ 479.637.859,77 | R$ 1,077136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 06/07/2026 | R$ 479.240.333,37 | R$ 1,076243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 03/07/2026 | R$ 479.285.461,24 | R$ 1,076345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 02/07/2026 | R$ 479.144.247,25 | R$ 1,076027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 01/07/2026 | R$ 478.736.296,36 | R$ 1,075111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/06/2026 | R$ 478.311.034,01 | R$ 1,074156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 29/06/2026 | R$ 478.153.807,78 | R$ 1,073803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 26/06/2026 | R$ 477.636.404,41 | R$ 1,072641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 25/06/2026 | R$ 477.869.426,19 | R$ 1,073165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 24/06/2026 | R$ 477.496.016,78 | R$ 1,072326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |