Patrimônio líquido
R$ 485.066.868,16
classe
R$ 485.066.868,16
R$ 1,09
06/08/2026
R$ 100.000,00
22
Dias úteis
9
-
Fundo/Casca
INVEST PRO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
62.363.645/0001-46
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
INVEST PRO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
62.363.645/0001-46
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 07/08/2026, 09h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/08/2026 | R$ 485.066.868,16 | R$ 1,089328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 05/08/2026 | R$ 484.982.127,50 | R$ 1,089138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 04/08/2026 | R$ 484.707.542,48 | R$ 1,088521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 03/08/2026 | R$ 484.227.513,29 | R$ 1,087443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/07/2026 | R$ 484.044.422,30 | R$ 1,087032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/07/2026 | R$ 483.865.534,64 | R$ 1,086630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 29/07/2026 | R$ 483.278.939,60 | R$ 1,085313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 28/07/2026 | R$ 483.559.811,60 | R$ 1,085944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 27/07/2026 | R$ 483.331.803,19 | R$ 1,085432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 24/07/2026 | R$ 483.096.068,02 | R$ 1,084902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 23/07/2026 | R$ 483.065.046,36 | R$ 1,084832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 22/07/2026 | R$ 482.445.442,06 | R$ 1,083441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 21/07/2026 | R$ 482.288.904,15 | R$ 1,083089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 20/07/2026 | R$ 481.893.562,70 | R$ 1,082202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 17/07/2026 | R$ 481.326.930,76 | R$ 1,080929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 16/07/2026 | R$ 481.123.317,12 | R$ 1,080472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 15/07/2026 | R$ 480.848.334,01 | R$ 1,079854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 14/07/2026 | R$ 480.595.434,95 | R$ 1,079286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 13/07/2026 | R$ 480.666.560,31 | R$ 1,079446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 10/07/2026 | R$ 480.467.919,29 | R$ 1,079000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 09/07/2026 | R$ 480.516.225,21 | R$ 1,079109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 08/07/2026 | R$ 480.127.217,08 | R$ 1,078235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |