Patrimônio líquido
R$ 484.925.913,72
classe
R$ 484.925.913,72
R$ 1,09
02/10/2026
R$ 100.000,00
22
Dias úteis
9
-
Fundo/Casca
INVEST PRO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
62.363.645/0001-46
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
INVEST PRO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
62.363.645/0001-46
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 09h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 484.925.913,72 | R$ 1,089011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 01/10/2026 | R$ 484.958.875,38 | R$ 1,089086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/09/2026 | R$ 485.168.748,62 | R$ 1,089557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 29/09/2026 | R$ 485.777.539,29 | R$ 1,090924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 28/09/2026 | R$ 486.287.247,66 | R$ 1,092069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 25/09/2026 | R$ 486.470.525,27 | R$ 1,092480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 24/09/2026 | R$ 487.210.382,29 | R$ 1,094142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 23/09/2026 | R$ 487.878.269,14 | R$ 1,095642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 22/09/2026 | R$ 487.900.543,85 | R$ 1,095692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 21/09/2026 | R$ 488.494.379,40 | R$ 1,097025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 18/09/2026 | R$ 488.610.491,62 | R$ 1,097286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 17/09/2026 | R$ 488.464.447,03 | R$ 1,096958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 16/09/2026 | R$ 488.566.746,38 | R$ 1,097188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 15/09/2026 | R$ 488.343.473,31 | R$ 1,096686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 14/09/2026 | R$ 488.623.731,24 | R$ 1,097316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 11/09/2026 | R$ 489.271.060,42 | R$ 1,098770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 10/09/2026 | R$ 489.283.670,58 | R$ 1,098798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 09/09/2026 | R$ 489.217.229,80 | R$ 1,098649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 08/09/2026 | R$ 488.984.782,62 | R$ 1,098127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 04/09/2026 | R$ 489.134.722,18 | R$ 1,098463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 03/09/2026 | R$ 488.770.686,23 | R$ 1,097646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 02/09/2026 | R$ 488.553.361,82 | R$ 1,097158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |