Patrimônio líquido
R$ 14.091.067,65
classe
R$ 14.091.067,65
R$ 1,03
20/08/2026
R$ 1,00
2
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV SMART AÇÕES BRASIL FIF CIC RESP LIMITADA
56.109.203/0001-75
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV SMART AÇÕES BRASIL FIF CIC RESP LIMITADA
56.109.203/0001-75
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 21/08/2026, 09h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 14.091.067,65 | R$ 1,032022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 14.084.400,34 | R$ 1,031533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 13.987.950,90 | R$ 1,024469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 14.058.500,16 | R$ 1,029636 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 14.087.881,49 | R$ 1,031792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 14.103.250,99 | R$ 1,032918 | R$ 708.001,54 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 13.442.938,71 | R$ 1,036595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 13.459.297,66 | R$ 1,037856 | R$ 100.050,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 13.712.897,97 | R$ 1,065331 | R$ 155.015,52 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 13.597.509,68 | R$ 1,068445 | R$ 229.204,12 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 13.647.448,61 | R$ 1,090755 | R$ 0,00 | R$ 59.262,98 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 13.896.618,11 | R$ 1,105867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 13.916.250,31 | R$ 1,107430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 13.946.841,28 | R$ 1,109864 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 13.955.544,91 | R$ 1,110565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 13.885.292,77 | R$ 1,104974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 13.646.986,45 | R$ 1,086010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 13.853.547,14 | R$ 1,102448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 13.759.398,12 | R$ 1,094955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 13.658.891,37 | R$ 1,086957 | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 13.828.031,41 | R$ 1,103649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 13.803.426,21 | R$ 1,101685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |