Patrimônio líquido
R$ 10.440.966,80
classe
R$ 10.440.966,80
R$ 10,44
20/08/2026
R$ 0,01
11
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
SANTANDER PB 321 INVESTIMENTO EM INFRA RF- FIF RESP LIMITADA
62.983.270/0001-17
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB 321 INVESTIMENTO EM INFRA RF- FIF RESP LIMITADA
62.983.270/0001-17
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 10.440.966,80 | R$ 10,440967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 10.423.891,15 | R$ 10,423891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 10.392.240,39 | R$ 10,392240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 10.391.082,61 | R$ 10,391083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 10.348.478,21 | R$ 10,348478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 10.359.706,51 | R$ 10,359707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 10.366.172,61 | R$ 10,366173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 10.353.577,64 | R$ 10,353578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 10.348.292,20 | R$ 10,348292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 10.368.376,03 | R$ 10,368376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 10.323.565,17 | R$ 10,323565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 10.340.873,98 | R$ 10,340874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 10.332.102,36 | R$ 10,332102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 10.340.793,20 | R$ 10,340793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 10.293.789,73 | R$ 10,293790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 10.232.159,05 | R$ 10,232159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 10.171.101,11 | R$ 10,171101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 10.236.491,96 | R$ 10,236492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 10.267.137,66 | R$ 10,267138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 10.262.405,77 | R$ 10,262406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 10.209.159,59 | R$ 10,209160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 10.212.114,71 | R$ 10,212115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |