Patrimônio líquido
R$ 42.177.681,39
classe
R$ 42.177.681,39
R$ 1,09
20/08/2026
-
14
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
PALAU FI INFRA RF
60.867.697/0001-24
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
PALAU FIF RF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
60.867.697/0001-24
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 20h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 42.177.681,39 | R$ 1,085868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 42.114.096,04 | R$ 1,084231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 42.005.924,60 | R$ 1,081446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 41.995.012,13 | R$ 1,081165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 41.854.039,09 | R$ 1,077536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 41.903.638,61 | R$ 1,078813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 41.920.006,82 | R$ 1,079234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 41.880.398,70 | R$ 1,078215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 41.857.803,75 | R$ 1,077633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 41.896.304,32 | R$ 1,078624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 41.727.657,66 | R$ 1,074282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 41.784.150,07 | R$ 1,075737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 41.748.618,25 | R$ 1,074822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 41.772.374,12 | R$ 1,075433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 41.664.924,96 | R$ 1,072667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 41.540.288,17 | R$ 1,069458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 41.403.182,24 | R$ 1,065929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 41.533.379,08 | R$ 1,069281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 41.581.004,98 | R$ 1,070507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 41.548.591,85 | R$ 1,069672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 41.407.276,96 | R$ 1,066034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 41.395.857,66 | R$ 1,065740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |