Patrimônio líquido
R$ 704.863.938,23
classe
R$ 704.863.938,23
R$ 100,69
20/08/2026
-
-
Dias
5551
-
Fundo/Casca
XP CDI 93 II FII RESP LIMITADA
63.638.558/0001-17
Tipo do Fundo
FII
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
XP CDI 93 II FII RESP LIMITADA
63.638.558/0001-17
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 16h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 704.863.938,23 | R$ 100,694848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5551 |
| 19/08/2026 | R$ 704.516.803,22 | R$ 100,645258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5544 |
| 18/08/2026 | R$ 704.169.872,54 | R$ 100,595696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5538 |
| 17/08/2026 | R$ 703.823.009,22 | R$ 100,546144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5524 |
| 14/08/2026 | R$ 703.476.336,46 | R$ 100,496619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5523 |
| 13/08/2026 | R$ 703.129.844,95 | R$ 100,447121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5517 |
| 12/08/2026 | R$ 702.783.524,83 | R$ 100,397646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5503 |
| 11/08/2026 | R$ 702.437.377,19 | R$ 100,348197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5494 |
| 10/08/2026 | R$ 702.091.396,21 | R$ 100,298771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5492 |
| 07/08/2026 | R$ 701.745.605,30 | R$ 100,249372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5493 |
| 06/08/2026 | R$ 701.413.905,36 | R$ 100,201986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5482 |
| 05/08/2026 | R$ 701.048.828,40 | R$ 100,149833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5480 |
| 04/08/2026 | R$ 700.697.862,90 | R$ 100,099695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5472 |
| 03/08/2026 | R$ 700.347.202,79 | R$ 100,049600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5462 |
| 31/07/2026 | R$ 708.106.648,81 | R$ 101,158093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5464 |
| 30/07/2026 | R$ 707.752.078,84 | R$ 101,107440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5461 |
| 29/07/2026 | R$ 707.397.700,33 | R$ 101,056814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5462 |
| 28/07/2026 | R$ 707.043.490,36 | R$ 101,006213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5454 |
| 27/07/2026 | R$ 706.689.474,73 | R$ 100,955639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5441 |
| 24/07/2026 | R$ 706.335.631,85 | R$ 100,905090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5445 |
| 23/07/2026 | R$ 705.981.970,11 | R$ 100,854567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5441 |
| 22/07/2026 | R$ 705.628.484,08 | R$ 100,804069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5440 |