Patrimônio líquido
R$ 11.147.616,24
classe
R$ 11.147.616,24
R$ 1.346,16
31/07/2026
-
0
Dias úteis
4
-
Fundo/Casca
NX CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESP LIMITADA
63.354.125/0001-30
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
HÍBRIDO PARTNERS GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
NX CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESP LIMITADA
63.354.125/0001-30
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 11/08/2026, 23h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 11.147.616,24 | R$ 1.346,163318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/06/2026 | R$ 10.026.574,77 | R$ 1.210,788645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/05/2026 | R$ 9.789.179,47 | R$ 1.182,121274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/04/2026 | R$ 7.724.082,30 | R$ 932,744367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/03/2026 | R$ 8.235.728,33 | R$ 994,529695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/02/2026 | R$ 6.694.542,05 | R$ 1.008,158637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/01/2026 | R$ 5.894.490,71 | R$ 1.014,210586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |