Patrimônio líquido
R$ 477.423.046,90
classe
R$ 477.423.046,90
R$ 1,03
20/08/2026
-
2
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
BETA-S FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
63.789.264/0001-96
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PERENNE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BETA-S FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.789.264/0001-96
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 02h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 477.423.046,90 | R$ 1,033952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 478.018.468,47 | R$ 1,035241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 475.566.811,81 | R$ 1,029932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 475.856.122,43 | R$ 1,030558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 475.321.871,28 | R$ 1,029401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 477.455.674,35 | R$ 1,034023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 478.486.561,74 | R$ 1,036255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 478.664.000,98 | R$ 1,036639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 479.327.324,86 | R$ 1,038076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 480.559.116,33 | R$ 1,040744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 479.659.914,78 | R$ 1,038796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 482.026.076,51 | R$ 1,043921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 480.351.734,76 | R$ 1,040294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 480.221.222,55 | R$ 1,040012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 475.909.027,61 | R$ 1,030673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 475.136.272,64 | R$ 1,028999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 474.935.427,21 | R$ 1,028564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 474.410.408,12 | R$ 1,027427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 472.570.343,39 | R$ 1,023442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 472.005.081,71 | R$ 1,022218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 468.774.637,80 | R$ 1,015222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 470.656.416,44 | R$ 1,019297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |