Patrimônio líquido
R$ 8.210.376,20
classe
R$ 8.210.376,20
R$ 1,10
21/08/2026
R$ 1,00
0
Dias úteis
-
-
Fundo/Casca
ITAÚ GCA ZERAGEM FIF CIC RF RESP LIMITADA
63.884.193/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ GCA ZERAGEM FIF CIC RF RESP LIMITADA
63.884.193/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 8.210.376,20 | R$ 1,099485 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 8.206.125,47 | R$ 1,098915 | R$ 564.273,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 19/08/2026 | R$ 7.637.901,43 | R$ 1,098347 | R$ 59.506,01 | R$ 0,00 | 17 |
| 18/08/2026 | R$ 7.574.458,20 | R$ 1,097777 | R$ 72.814,80 | R$ 0,00 | 17 |
| 17/08/2026 | R$ 7.497.629,53 | R$ 1,097189 | R$ 1.384,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 14/08/2026 | R$ 7.492.282,44 | R$ 1,096609 | R$ 649.773,60 | R$ 0,00 | 17 |
| 13/08/2026 | R$ 6.838.936,69 | R$ 1,096037 | R$ 530.500,45 | R$ 0,00 | 17 |
| 12/08/2026 | R$ 6.305.143,28 | R$ 1,095465 | R$ 187.384,80 | R$ 0,00 | 17 |
| 11/08/2026 | R$ 6.114.554,24 | R$ 1,094891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 10/08/2026 | R$ 6.111.363,43 | R$ 1,094319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 07/08/2026 | R$ 6.108.177,84 | R$ 1,093749 | R$ 156.108,48 | R$ 9.967,20 | 17 |
| 06/08/2026 | R$ 5.958.931,19 | R$ 1,093179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 05/08/2026 | R$ 5.955.785,94 | R$ 1,092602 | R$ 2.049.553,92 | R$ 0,00 | 17 |
| 04/08/2026 | R$ 3.904.174,58 | R$ 1,092027 | R$ 0,00 | R$ 1.523.101,67 | 17 |
| 03/08/2026 | R$ 5.424.426,71 | R$ 1,091453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 31/07/2026 | R$ 5.421.571,34 | R$ 1,090879 | R$ 176.966,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 30/07/2026 | R$ 5.241.822,64 | R$ 1,090300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 29/07/2026 | R$ 5.239.048,11 | R$ 1,089723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 28/07/2026 | R$ 5.236.271,89 | R$ 1,089146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 27/07/2026 | R$ 5.233.517,64 | R$ 1,088573 | R$ 2.137,06 | R$ 1.643.034,96 | 17 |
| 24/07/2026 | R$ 6.870.805,53 | R$ 1,088001 | R$ 163.812,55 | R$ 0,00 | 17 |
| 23/07/2026 | R$ 6.703.455,69 | R$ 1,087427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |