Patrimônio líquido
R$ 45.360.145,54
classe
R$ 45.360.145,54
R$ 4,69
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
VALENTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.921.039/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S
Gestor
OPPORTUNITY AUSTER WEALTH MANAGEMENT LTDA
Classe
VALENTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.921.039/0001-07
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 20h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 45.360.145,54 | R$ 4,688843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 45.356.900,19 | R$ 4,688507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 45.353.901,21 | R$ 4,688197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 45.350.856,20 | R$ 4,687883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 45.347.645,10 | R$ 4,687551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 45.344.724,98 | R$ 4,687249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 45.341.668,46 | R$ 4,686933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 45.338.574,76 | R$ 4,686613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 45.335.446,31 | R$ 4,686290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 45.327.351,10 | R$ 4,685453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 45.329.316,43 | R$ 4,685656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 44.672.276,48 | R$ 4,617738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 44.669.376,32 | R$ 4,617438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 44.668.212,11 | R$ 4,617318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 44.664.601,77 | R$ 4,616945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 44.661.737,86 | R$ 4,616649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 44.658.920,66 | R$ 4,616358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 44.655.950,83 | R$ 4,616051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 44.653.057,40 | R$ 4,615752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 44.650.188,33 | R$ 4,615455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 44.647.344,12 | R$ 4,615161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 44.644.514,40 | R$ 4,614869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |