Patrimônio líquido
R$ 15.805.648,15
classe
R$ 15.805.648,15
R$ 1,04
21/10/2026
R$ 0,01
21
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
BB JK PERFORMANCE INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.189.410/0001-42
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB JK PERFORMANCE INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.189.410/0001-42
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/10/2026, 11h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2026 | R$ 15.805.648,15 | R$ 1,038601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2026 | R$ 15.765.522,29 | R$ 1,035964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2026 | R$ 15.740.814,24 | R$ 1,034341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2026 | R$ 15.730.916,41 | R$ 1,033690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2026 | R$ 15.739.535,13 | R$ 1,034257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2026 | R$ 15.770.920,76 | R$ 1,036319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2026 | R$ 15.878.221,74 | R$ 1,043370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2026 | R$ 15.885.875,96 | R$ 1,043873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2026 | R$ 15.887.786,89 | R$ 1,043999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2026 | R$ 15.886.819,46 | R$ 1,043935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2026 | R$ 15.921.461,43 | R$ 1,046211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/10/2026 | R$ 15.924.458,03 | R$ 1,046408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2026 | R$ 15.941.808,70 | R$ 1,047548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 15.956.383,85 | R$ 1,048506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 15.961.597,15 | R$ 1,048849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 15.986.772,18 | R$ 1,050503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 15.995.694,01 | R$ 1,051089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 16.012.943,44 | R$ 1,052223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 16.050.878,69 | R$ 1,054715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 16.080.911,91 | R$ 1,056689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 16.083.366,96 | R$ 1,056850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 16.114.705,55 | R$ 1,058910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |