Patrimônio líquido
R$ 16.084.417,41
classe
R$ 16.084.417,41
R$ 1,06
20/08/2026
R$ 0,01
21
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
BB JK PERFORMANCE INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.189.410/0001-42
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB JK PERFORMANCE INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.189.410/0001-42
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 16.084.417,41 | R$ 1,056919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 16.081.323,61 | R$ 1,056716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 16.078.543,60 | R$ 1,056533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 16.070.716,74 | R$ 1,056019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 16.004.025,29 | R$ 1,051637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 16.021.984,63 | R$ 1,052817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 16.036.105,83 | R$ 1,053745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 16.017.103,20 | R$ 1,052496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 16.011.439,37 | R$ 1,052124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 16.031.178,90 | R$ 1,053421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 15.964.179,64 | R$ 1,049018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 15.992.291,04 | R$ 1,050866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 16.004.607,51 | R$ 1,051675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 16.003.572,98 | R$ 1,051607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 15.961.094,31 | R$ 1,048816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 15.899.638,84 | R$ 1,044777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 15.844.401,72 | R$ 1,041148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 15.897.697,86 | R$ 1,044650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 15.924.290,61 | R$ 1,046397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 15.921.264,02 | R$ 1,046198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 15.863.491,06 | R$ 1,042402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 15.862.108,51 | R$ 1,042311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |