Patrimônio líquido
R$ 52.293.225,42
classe
R$ 52.293.225,42
R$ 0,81
19/08/2026
R$ 100.000,00
3
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
MAC FIF MULT RESP LIMITADA
63.111.163/0001-61
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
MAC FIF MULT RESP LIMITADA
63.111.163/0001-61
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 16h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 52.293.225,42 | R$ 0,805564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 51.893.566,28 | R$ 0,799407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 52.139.749,49 | R$ 0,803200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 52.508.674,81 | R$ 0,808883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 52.946.816,25 | R$ 0,815633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 52.996.691,38 | R$ 0,816401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 53.106.564,18 | R$ 0,818093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 54.083.490,71 | R$ 0,833143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 54.622.097,36 | R$ 0,841440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 55.295.566,38 | R$ 0,851814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 56.029.047,68 | R$ 0,863114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 56.287.083,62 | R$ 0,867089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 56.465.038,81 | R$ 0,869830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 56.144.546,10 | R$ 0,864893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 56.205.466,74 | R$ 0,865831 | R$ 600.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 55.054.286,01 | R$ 0,857249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 56.178.651,39 | R$ 0,874756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 55.786.739,07 | R$ 0,868654 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 55.118.177,98 | R$ 0,861332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 56.334.624,54 | R$ 0,880341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 56.840.206,42 | R$ 0,888242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 55.885.915,31 | R$ 0,873329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |