Patrimônio líquido
R$ 17.817.436,18
classe
R$ 17.817.436,18
R$ 0,99
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
2
-
Fundo/Casca
MAVIC 2 FIF MULT RESP LIMITADA
62.893.108/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
MAVIC 2 FIF MULT RESP LIMITADA
62.893.108/0001-08
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 16h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 17.817.436,18 | R$ 0,987471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 17.700.584,78 | R$ 0,980995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 17.765.640,65 | R$ 0,984600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 17.800.954,44 | R$ 0,986558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 17.772.545,44 | R$ 0,984983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 17.752.328,28 | R$ 0,983863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 17.743.675,39 | R$ 0,983383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 17.812.022,84 | R$ 0,987171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 17.830.112,66 | R$ 0,988174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 17.835.980,17 | R$ 0,988499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 17.920.687,72 | R$ 0,993193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 17.894.000,04 | R$ 0,991714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 17.830.824,29 | R$ 0,988213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 17.745.772,76 | R$ 0,983499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 17.716.488,44 | R$ 0,981876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 17.583.250,78 | R$ 0,974492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 17.701.313,57 | R$ 0,981035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 17.653.403,20 | R$ 0,978380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 17.579.784,75 | R$ 0,974300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 17.627.962,01 | R$ 0,976970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 17.683.937,01 | R$ 0,980072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 17.654.269,16 | R$ 0,978428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |