Patrimônio líquido
R$ 9.221.500,08
classe
R$ 9.221.500,08
R$ 1,00
31/07/2026
-
-
Dias
22
-
Fundo/Casca
CCP FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
61.052.706/0001-91
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S
Gestor
COPA INVETIMENTOS
Classe
CLASSE B DO CCP FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
61.052.706/0001-91
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/08/2026, 11h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 9.221.500,08 | R$ 0,996327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 30/06/2026 | R$ 9.225.742,31 | R$ 0,996785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 29/05/2026 | R$ 9.237.065,03 | R$ 0,998008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 30/04/2026 | R$ 9.242.275,91 | R$ 0,998571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 31/03/2026 | R$ 9.245.779,17 | R$ 0,998950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 27/02/2026 | R$ 9.248.745,43 | R$ 0,999270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 30/01/2026 | R$ 9.252.280,59 | R$ 0,999652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 31/12/2025 | R$ 9.256.758,35 | R$ 1,000136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 28/11/2025 | R$ 9.266.625,34 | R$ 1,001202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 31/10/2025 | R$ 9.269.855,62 | R$ 1,001551 | R$ 9.255.500,00 | R$ 0,00 | 22 |