Patrimônio líquido
R$ 33.237.631,69
classe
R$ 33.237.631,69
R$ 1,09
20/08/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
BALTRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
63.512.459/0001-94
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
BALTRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
63.512.459/0001-94
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 22h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 33.237.631,69 | R$ 1,091560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 33.225.566,03 | R$ 1,091164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 33.220.843,94 | R$ 1,091009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 33.204.145,57 | R$ 1,090460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 33.187.961,50 | R$ 1,089929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 33.171.164,79 | R$ 1,089377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 33.159.360,56 | R$ 1,088990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 33.134.772,57 | R$ 1,088182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 33.130.288,30 | R$ 1,088035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 33.110.869,89 | R$ 1,087397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 33.094.777,03 | R$ 1,086869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 33.088.431,91 | R$ 1,086660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 33.066.915,87 | R$ 1,085954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 33.040.517,90 | R$ 1,085087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 33.021.133,42 | R$ 1,084450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 33.014.220,73 | R$ 1,084223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 32.982.551,02 | R$ 1,083183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 32.985.515,51 | R$ 1,083280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 32.977.080,16 | R$ 1,083003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 32.953.955,06 | R$ 1,082244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 32.943.611,71 | R$ 1,081904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 32.914.297,16 | R$ 1,080941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |