Patrimônio líquido
R$ 61.669.412,13
classe
R$ 61.669.412,13
R$ 1,10
21/08/2026
-
1
Dias úteis
91
-
Fundo/Casca
TORI BL CIC CI RF - RESP LIMITADA
63.230.065/0001-43
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
TORI 21
Classe
TORI BL CIC CI RF - RESP LIMITADA
63.230.065/0001-43
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/08/2026, 05h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 61.669.412,13 | R$ 1,098648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 91 |
| 20/08/2026 | R$ 61.532.147,68 | R$ 1,096202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 91 |
| 19/08/2026 | R$ 61.403.887,57 | R$ 1,093917 | R$ 0,00 | R$ 1.449.280,11 | 91 |
| 18/08/2026 | R$ 62.565.309,22 | R$ 1,088907 | R$ 0,00 | R$ 2.294.677,35 | 94 |
| 17/08/2026 | R$ 64.838.300,21 | R$ 1,088543 | R$ 0,00 | R$ 3.348.149,53 | 96 |
| 14/08/2026 | R$ 67.921.822,28 | R$ 1,084319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 98 |
| 13/08/2026 | R$ 68.121.670,25 | R$ 1,087509 | R$ 0,00 | R$ 861.405,12 | 98 |
| 12/08/2026 | R$ 69.046.690,77 | R$ 1,088512 | R$ 0,00 | R$ 562.347,19 | 100 |
| 11/08/2026 | R$ 69.548.826,93 | R$ 1,087570 | R$ 0,00 | R$ 383.872,75 | 101 |
| 10/08/2026 | R$ 69.937.764,18 | R$ 1,087649 | R$ 0,00 | R$ 1.995.017,31 | 102 |
| 07/08/2026 | R$ 72.071.422,48 | R$ 1,089746 | R$ 0,00 | R$ 1.368.192,76 | 104 |
| 06/08/2026 | R$ 72.926.072,16 | R$ 1,082125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 107 |
| 05/08/2026 | R$ 73.150.601,43 | R$ 1,085457 | R$ 0,00 | R$ 3.507.117,53 | 107 |
| 04/08/2026 | R$ 76.564.701,95 | R$ 1,084140 | R$ 0,00 | R$ 1.356.005,48 | 110 |
| 03/08/2026 | R$ 78.033.130,09 | R$ 1,085704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 111 |
| 31/07/2026 | R$ 77.646.315,17 | R$ 1,080322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 111 |
| 30/07/2026 | R$ 77.322.897,49 | R$ 1,075822 | R$ 0,00 | R$ 2.664.000,96 | 111 |
| 29/07/2026 | R$ 79.644.562,21 | R$ 1,071218 | R$ 40.020,84 | R$ 293.459,71 | 114 |
| 28/07/2026 | R$ 80.255.055,64 | R$ 1,076005 | R$ 192.000,00 | R$ 0,00 | 115 |
| 27/07/2026 | R$ 80.088.748,50 | R$ 1,076350 | R$ 50.000,67 | R$ 982.000,00 | 115 |
| 24/07/2026 | R$ 80.839.374,09 | R$ 1,073941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 115 |
| 23/07/2026 | R$ 80.319.431,92 | R$ 1,067033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 115 |