Patrimônio líquido
R$ 52.423.259,97
classe
R$ 52.423.259,97
R$ 1,11
20/08/2026
R$ 500.000,00
31
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
UBS EVOLUTION MAKTUB FI INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
61.817.868/0001-73
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
UBS EVOLUTION MAKTUB FI INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
61.817.868/0001-73
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 22h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 52.423.259,97 | R$ 1,106007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 52.409.136,86 | R$ 1,105709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 52.415.204,96 | R$ 1,105837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 52.392.708,87 | R$ 1,105362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 52.353.996,11 | R$ 1,104545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 52.327.955,60 | R$ 1,103996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 52.299.561,46 | R$ 1,103397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 52.248.797,35 | R$ 1,102326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 52.254.497,48 | R$ 1,102446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 52.220.148,96 | R$ 1,101722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 52.197.240,90 | R$ 1,101238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 52.183.237,22 | R$ 1,100943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 52.142.442,50 | R$ 1,100082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 52.102.175,84 | R$ 1,099233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 52.080.657,92 | R$ 1,098779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 52.074.152,90 | R$ 1,098641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 52.023.380,06 | R$ 1,097570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 52.039.947,96 | R$ 1,097920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 52.031.967,99 | R$ 1,097751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 52.000.803,89 | R$ 1,097094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 51.982.853,05 | R$ 1,096715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 51.917.434,91 | R$ 1,095335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |