Patrimônio líquido
R$ 126.038.941,00
classe
R$ 126.038.941,00
R$ 1,12
21/10/2026
R$ 100.000,00
22
Dias úteis
5
-
Fundo/Casca
MUTON INFLAÇÃO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
63.025.366/0001-35
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
MUTON INFLAÇÃO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
63.025.366/0001-35
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/10/2026, 09h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2026 | R$ 126.038.941,00 | R$ 1,124230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 20/10/2026 | R$ 125.716.388,70 | R$ 1,121353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/10/2026 | R$ 125.213.651,15 | R$ 1,116869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 16/10/2026 | R$ 125.208.644,60 | R$ 1,116824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 15/10/2026 | R$ 125.561.382,66 | R$ 1,119970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/10/2026 | R$ 126.238.696,49 | R$ 1,126012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/10/2026 | R$ 126.959.873,41 | R$ 1,132444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 09/10/2026 | R$ 127.545.866,31 | R$ 1,137671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 08/10/2026 | R$ 126.973.008,23 | R$ 1,132562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/10/2026 | R$ 126.287.081,77 | R$ 1,126443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/10/2026 | R$ 125.840.941,16 | R$ 1,122464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/10/2026 | R$ 125.359.036,52 | R$ 1,118165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 02/10/2026 | R$ 121.313.978,02 | R$ 1,082085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 01/10/2026 | R$ 120.651.692,43 | R$ 1,076177 | R$ 5.714.285,76 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/09/2026 | R$ 115.162.729,99 | R$ 1,078287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/09/2026 | R$ 115.632.172,84 | R$ 1,082682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/09/2026 | R$ 114.897.906,36 | R$ 1,075807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 25/09/2026 | R$ 115.053.770,38 | R$ 1,077267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/09/2026 | R$ 115.093.762,58 | R$ 1,077641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/09/2026 | R$ 115.242.180,80 | R$ 1,079031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/09/2026 | R$ 115.356.193,29 | R$ 1,080098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 21/09/2026 | R$ 115.396.169,55 | R$ 1,080473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |