Patrimônio líquido
R$ 103.225.456,98
classe
R$ 103.225.456,98
R$ 1,06
20/08/2026
R$ 100.000,00
22
Dias úteis
5
-
Fundo/Casca
MUTON INFLAÇÃO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
63.025.366/0001-35
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
MUTON INFLAÇÃO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
63.025.366/0001-35
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 103.225.456,98 | R$ 1,059572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 103.010.251,78 | R$ 1,057363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 102.583.687,75 | R$ 1,052985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 102.565.197,27 | R$ 1,052795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 102.104.512,31 | R$ 1,048066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 102.292.952,28 | R$ 1,050001 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 101.871.913,51 | R$ 1,050815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 101.746.581,29 | R$ 1,049522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 101.627.790,08 | R$ 1,048297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 101.788.140,04 | R$ 1,049951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 101.259.710,02 | R$ 1,044500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 101.414.445,64 | R$ 1,046096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 101.339.489,51 | R$ 1,045323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 101.417.034,58 | R$ 1,046123 | R$ 19.762.684,76 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 81.398.339,51 | R$ 1,042843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 81.030.549,91 | R$ 1,038131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 80.706.444,09 | R$ 1,033979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 81.020.441,71 | R$ 1,038002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 81.194.759,38 | R$ 1,040235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 81.155.560,59 | R$ 1,039733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 80.790.025,04 | R$ 1,035050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 80.820.055,30 | R$ 1,035434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |