Patrimônio líquido
R$ 73.490.448,43
classe
R$ 73.490.448,43
R$ 991,14
31/07/2026
-
-
Dias
62
-
Fundo/Casca
CONCEPT V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES – MULTIESTRATÉGIA – RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.618.214/0001-83
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
NORONHA TRUST
Gestor
NORONHA TRUST
Classe
CLASSE ÚNICA DO CONCEPT V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES – MULTIESTRATÉGIA – RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.618.214/0001-83
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 07/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 73.490.448,43 | R$ 991,138598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 30/06/2026 | R$ 73.625.617,94 | R$ 992,961580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 29/05/2026 | R$ 73.749.909,69 | R$ 994,637857 | R$ 3.000.000,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 30/04/2026 | R$ 70.860.802,47 | R$ 993,868025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 31/03/2026 | R$ 71.004.508,35 | R$ 995,883592 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 27/02/2026 | R$ 70.137.836,82 | R$ 997,721654 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 30/01/2026 | R$ 70.191.110,29 | R$ 999,901853 | R$ 4.300.000,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 31/12/2025 | R$ 65.993.457,71 | R$ 1.001,448568 | R$ 30.628.000,00 | R$ 0,00 | 53 |
| 28/11/2025 | R$ 35.241.485,84 | R$ 999,191546 | R$ 35.270.000,00 | R$ 0,00 | 13 |