Patrimônio líquido
R$ 10.650.006,24
classe
R$ 10.650.006,24
R$ 1,09
20/08/2026
R$ 100.000,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
CADR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
63.603.472/0001-59
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
OP FINANCE
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CADR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.603.472/0001-59
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 16h59
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 10.650.006,24 | R$ 1,087124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 10.645.367,27 | R$ 1,086651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 10.620.364,09 | R$ 1,084098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 10.624.459,75 | R$ 1,084516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 10.624.257,19 | R$ 1,084496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 10.607.114,39 | R$ 1,082746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 10.602.570,80 | R$ 1,082282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 10.578.724,09 | R$ 1,079848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 10.558.145,59 | R$ 1,077747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 10.559.141,89 | R$ 1,077849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 10.531.124,29 | R$ 1,074989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 10.544.744,55 | R$ 1,076379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 10.515.265,30 | R$ 1,073370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 10.487.576,65 | R$ 1,070544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 10.469.197,57 | R$ 1,068668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 10.465.201,36 | R$ 1,068260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 10.454.533,06 | R$ 1,067171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 10.461.238,28 | R$ 1,067855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 10.462.230,91 | R$ 1,067956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 10.441.183,60 | R$ 1,065808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 10.439.375,81 | R$ 1,065623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 10.447.130,83 | R$ 1,066415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |