Patrimônio líquido
R$ 188.928.426,59
classe
R$ 188.928.426,59
R$ 1,10
20/08/2026
R$ 1,00
22
Dias úteis
3
-
Fundo/Casca
ITAÚ M DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
63.789.552/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ M DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
63.789.552/0001-40
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 188.928.426,59 | R$ 1,100684 | R$ 330.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 188.533.695,48 | R$ 1,100306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 188.556.152,10 | R$ 1,100437 | R$ 460.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 188.014.824,39 | R$ 1,099961 | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 187.585.415,20 | R$ 1,099203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 187.463.912,10 | R$ 1,098491 | R$ 3.477.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 183.873.892,44 | R$ 1,097816 | R$ 200.000,09 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 183.544.718,05 | R$ 1,097044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 183.529.801,43 | R$ 1,096955 | R$ 655.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 182.763.005,04 | R$ 1,096284 | R$ 120.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 182.591.698,20 | R$ 1,095976 | R$ 2.901.000,00 | R$ 150.000,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 179.777.093,28 | R$ 1,095589 | R$ 751.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 178.930.410,68 | R$ 1,095003 | R$ 80.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 178.712.450,57 | R$ 1,094159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 178.631.839,93 | R$ 1,093665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 178.572.384,66 | R$ 1,093301 | R$ 285.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 178.100.462,61 | R$ 1,092155 | R$ 1.200.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 176.955.164,37 | R$ 1,092492 | R$ 0,00 | R$ 79.000,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 176.951.665,32 | R$ 1,091983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 176.857.545,96 | R$ 1,091403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 176.789.719,89 | R$ 1,090984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 176.612.172,26 | R$ 1,089888 | R$ 4.000.000,00 | R$ 0,00 | 3 |