Patrimônio líquido
R$ 679.880.626,54
classe
R$ 679.880.626,54
R$ 0,96
20/08/2026
R$ 1,00
4
Dias úteis
2
-
Fundo/Casca
WHG CASA LN MASTER FIF MULT RESP LIMITADA
63.596.722/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
WHG CASA LN MASTER FIF MULT RESP LIMITADA
63.596.722/0001-70
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 679.880.626,54 | R$ 0,963223 | R$ 250.000,00 | R$ 638.000,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 670.578.380,98 | R$ 0,949502 | R$ 0,00 | R$ 1.796.000,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 680.500.781,15 | R$ 0,960978 | R$ 0,00 | R$ 3.665.327,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 710.420.525,00 | R$ 0,997855 | R$ 61.850.000,00 | R$ 1.342.255,47 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 634.870.820,57 | R$ 0,974760 | R$ 2.000.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 628.917.927,35 | R$ 0,968672 | R$ 1.350.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 634.918.087,69 | R$ 0,980017 | R$ 8.325.000,00 | R$ 4.933.344,96 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 617.246.432,90 | R$ 0,957857 | R$ 925.000,00 | R$ 12.000,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 610.855.706,45 | R$ 0,949344 | R$ 1.250.000,00 | R$ 1.500.000,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 614.531.115,77 | R$ 0,954665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 609.421.043,38 | R$ 0,946727 | R$ 75.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 611.613.738,65 | R$ 0,950250 | R$ 7.500.000,00 | R$ 49.000,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 606.542.148,58 | R$ 0,953993 | R$ 0,00 | R$ 411.333,26 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 607.287.922,52 | R$ 0,954518 | R$ 0,00 | R$ 72.000,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 609.432.402,02 | R$ 0,957775 | R$ 6.409.166,19 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 595.946.657,90 | R$ 0,946536 | R$ 4.760.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 583.650.063,41 | R$ 0,934469 | R$ 5.300.000,00 | R$ 266.000,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 586.656.231,95 | R$ 0,947454 | R$ 0,00 | R$ 158.000,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 613.764.809,65 | R$ 0,990968 | R$ 0,00 | R$ 263.000,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 638.721.884,88 | R$ 1,030821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 658.180.452,15 | R$ 1,062225 | R$ 2.500.000,00 | R$ 759.567,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 653.732.689,27 | R$ 1,057844 | R$ 300.000,00 | R$ 154.000,00 | 2 |