Patrimônio líquido
R$ 613.051.345,95
classe
R$ 613.051.345,95
R$ 0,94
20/08/2026
R$ 1,00
30
Dias corridos
224
-
Fundo/Casca
WHG CASA LN FIF CIC MULT RESP LIMITADA
63.601.544/0001-29
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
WHG CASA LN FIF CIC MULT RESP LIMITADA
63.601.544/0001-29
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 613.051.345,95 | R$ 0,936439 | R$ 250.000,00 | R$ 638.000,00 | 224 |
| 19/08/2026 | R$ 604.875.164,62 | R$ 0,923366 | R$ 0,00 | R$ 1.796.000,00 | 224 |
| 18/08/2026 | R$ 613.877.597,37 | R$ 0,934334 | R$ 0,00 | R$ 2.785.013,13 | 224 |
| 17/08/2026 | R$ 639.821.473,99 | R$ 0,969423 | R$ 61.850.000,00 | R$ 1.341.540,81 | 228 |
| 14/08/2026 | R$ 566.237.114,73 | R$ 0,947542 | R$ 2.000.000,00 | R$ 0,00 | 225 |
| 13/08/2026 | R$ 560.802.516,28 | R$ 0,941774 | R$ 1.350.000,00 | R$ 0,00 | 225 |
| 12/08/2026 | R$ 565.865.436,56 | R$ 0,952569 | R$ 8.325.000,00 | R$ 4.929.482,11 | 224 |
| 11/08/2026 | R$ 550.046.522,73 | R$ 0,931530 | R$ 925.000,00 | R$ 12.000,00 | 218 |
| 10/08/2026 | R$ 544.367.826,21 | R$ 0,923445 | R$ 1.250.000,00 | R$ 1.500.000,00 | 218 |
| 07/08/2026 | R$ 547.615.296,67 | R$ 0,928528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 218 |
| 06/08/2026 | R$ 543.165.509,37 | R$ 0,920983 | R$ 75.000,00 | R$ 0,00 | 218 |
| 05/08/2026 | R$ 545.081.799,65 | R$ 0,924360 | R$ 7.500.000,00 | R$ 49.000,00 | 217 |
| 04/08/2026 | R$ 539.714.066,28 | R$ 0,927942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 216 |
| 03/08/2026 | R$ 540.015.009,23 | R$ 0,928459 | R$ 0,00 | R$ 72.000,00 | 217 |
| 31/07/2026 | R$ 541.902.972,11 | R$ 0,931581 | R$ 2.200.000,00 | R$ 0,00 | 217 |
| 30/07/2026 | R$ 533.504.671,42 | R$ 0,920882 | R$ 4.760.000,00 | R$ 0,00 | 216 |
| 29/07/2026 | R$ 522.140.845,71 | R$ 0,909380 | R$ 5.300.000,00 | R$ 266.000,00 | 212 |
| 28/07/2026 | R$ 524.173.511,04 | R$ 0,921808 | R$ 0,00 | R$ 158.000,00 | 208 |
| 27/07/2026 | R$ 547.997.149,41 | R$ 0,963413 | R$ 0,00 | R$ 163.000,00 | 208 |
| 24/07/2026 | R$ 569.839.270,52 | R$ 1,001515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 208 |
| 23/07/2026 | R$ 586.873.296,07 | R$ 1,031453 | R$ 2.500.000,00 | R$ 759.567,99 | 208 |
| 22/07/2026 | R$ 582.777.344,36 | R$ 1,027301 | R$ 300.000,00 | R$ 154.000,00 | 205 |