Patrimônio líquido
R$ 32.057.231,74
classe
R$ 32.057.231,74
R$ 107,15
04/09/2026
R$ 1,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
LA REINA KINEA FIF – FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
63.174.249/0001-33
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS
Classe
LA REINA KINEA FIF – FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
63.174.249/0001-33
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 08/09/2026, 11h45
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/09/2026 | R$ 32.057.231,74 | R$ 107,147777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 32.026.362,65 | R$ 107,044601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 31.917.984,37 | R$ 106,682358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 31.805.271,73 | R$ 106,305628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2026 | R$ 31.743.495,24 | R$ 106,099147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2026 | R$ 31.825.435,41 | R$ 106,373023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2026 | R$ 31.932.913,95 | R$ 106,732259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2026 | R$ 31.862.093,32 | R$ 106,495548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2026 | R$ 31.883.541,22 | R$ 106,567236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2026 | R$ 31.824.537,61 | R$ 106,370023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2026 | R$ 31.851.500,97 | R$ 106,460145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 31.836.141,25 | R$ 106,408806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 31.757.607,66 | R$ 106,146317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 31.762.463,05 | R$ 106,162545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 31.753.003,29 | R$ 106,130927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 31.634.693,13 | R$ 105,735488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 31.696.112,00 | R$ 105,940774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 31.718.764,03 | R$ 106,016486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 31.682.551,42 | R$ 105,895449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 31.676.140,75 | R$ 105,874022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 31.731.294,86 | R$ 106,058369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 31.559.987,64 | R$ 105,485793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |