Patrimônio líquido
R$ 78.738.973,89
classe
R$ 78.738.973,89
R$ 1,10
20/08/2026
R$ 100.000,00
22
Dias úteis
3
-
Fundo/Casca
PGA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.407.174/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
PGA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.407.174/0001-20
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 78.738.973,89 | R$ 1,099693 | R$ 60.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 78.648.815,99 | R$ 1,099272 | R$ 499.879,97 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 78.163.814,25 | R$ 1,099481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 78.128.467,75 | R$ 1,098984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 78.075.407,24 | R$ 1,098237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 78.020.865,73 | R$ 1,097470 | R$ 38.530,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 77.933.692,47 | R$ 1,096786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 77.878.977,44 | R$ 1,096016 | R$ 36.036,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 77.833.810,99 | R$ 1,095887 | R$ 26.288.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 51.516.224,78 | R$ 1,095258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 51.502.582,01 | R$ 1,094968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 51.490.202,82 | R$ 1,094705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 51.458.501,08 | R$ 1,094031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 51.408.438,04 | R$ 1,092967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 51.391.571,32 | R$ 1,092608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 51.378.022,21 | R$ 1,092320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 51.315.540,65 | R$ 1,090992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 51.346.272,53 | R$ 1,091645 | R$ 90.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 51.234.732,78 | R$ 1,091186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 51.213.076,74 | R$ 1,090725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 51.204.237,58 | R$ 1,090537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 51.147.110,72 | R$ 1,089320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |