Patrimônio líquido
R$ 51.204.237,58
classe
R$ 51.204.237,58
R$ 1,09
23/07/2026
R$ 100.000,00
22
Dias úteis
3
-
Fundo/Casca
PGA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.407.174/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
PGA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.407.174/0001-20
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 24/07/2026, 10h27
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | R$ 51.204.237,58 | R$ 1,090537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 51.147.110,72 | R$ 1,089320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2026 | R$ 51.127.586,80 | R$ 1,088904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/07/2026 | R$ 51.083.331,59 | R$ 1,087962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/07/2026 | R$ 51.021.845,00 | R$ 1,086652 | R$ 219.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/07/2026 | R$ 50.794.640,46 | R$ 1,086477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/07/2026 | R$ 50.769.028,44 | R$ 1,085929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/07/2026 | R$ 50.738.350,38 | R$ 1,085273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/07/2026 | R$ 50.740.588,29 | R$ 1,085321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/07/2026 | R$ 50.716.753,87 | R$ 1,084811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/07/2026 | R$ 50.724.532,41 | R$ 1,084977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/07/2026 | R$ 50.678.270,13 | R$ 1,083988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/07/2026 | R$ 50.625.848,78 | R$ 1,082866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/07/2026 | R$ 50.585.733,80 | R$ 1,082008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/07/2026 | R$ 50.589.902,12 | R$ 1,082098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/07/2026 | R$ 50.578.229,70 | R$ 1,081848 | R$ 90.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/07/2026 | R$ 50.428.253,67 | R$ 1,080563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2026 | R$ 50.392.422,97 | R$ 1,079795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/06/2026 | R$ 50.377.541,65 | R$ 1,079476 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/06/2026 | R$ 50.259.913,92 | R$ 1,078026 | R$ 0,00 | R$ 26.000.000,00 | 3 |
| 25/06/2026 | R$ 76.282.414,56 | R$ 1,078344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/06/2026 | R$ 76.209.551,69 | R$ 1,077314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |