Patrimônio líquido
R$ 79.356.848,34
classe
R$ 79.356.848,34
R$ 1,10
17/09/2026
R$ 100.000,00
22
Dias úteis
9
-
Fundo/Casca
PGA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.407.174/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
PGA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.407.174/0001-20
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 18/09/2026, 17h35
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/09/2026 | R$ 79.356.848,34 | R$ 1,103533 | R$ 220.000,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 16/09/2026 | R$ 79.158.586,95 | R$ 1,103836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 15/09/2026 | R$ 79.115.665,05 | R$ 1,103237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 14/09/2026 | R$ 79.144.827,77 | R$ 1,103644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 11/09/2026 | R$ 79.229.658,82 | R$ 1,104827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 10/09/2026 | R$ 79.226.990,91 | R$ 1,104790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 09/09/2026 | R$ 79.227.805,51 | R$ 1,104801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 08/09/2026 | R$ 79.209.416,66 | R$ 1,104545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 04/09/2026 | R$ 79.218.202,24 | R$ 1,104667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 03/09/2026 | R$ 79.173.030,83 | R$ 1,104037 | R$ 93.000,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 02/09/2026 | R$ 79.044.652,10 | R$ 1,103543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/09/2026 | R$ 79.054.932,82 | R$ 1,103687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/08/2026 | R$ 79.011.799,09 | R$ 1,103085 | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/08/2026 | R$ 78.949.440,00 | R$ 1,102633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/08/2026 | R$ 78.884.579,14 | R$ 1,101727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/08/2026 | R$ 78.845.052,95 | R$ 1,101175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/08/2026 | R$ 78.809.100,45 | R$ 1,100673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/08/2026 | R$ 78.760.008,82 | R$ 1,099987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/08/2026 | R$ 78.722.562,10 | R$ 1,099464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/08/2026 | R$ 78.738.973,89 | R$ 1,099693 | R$ 60.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 78.648.815,99 | R$ 1,099272 | R$ 499.879,97 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 78.163.814,25 | R$ 1,099481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |