Patrimônio líquido
R$ 15.770.431,95
classe
R$ 15.770.431,95
R$ 1,10
20/08/2026
R$ 100.000,00
22
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
KANDINSKY FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
62.409.522/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
KANDINSKY FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
62.409.522/0001-07
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 15.770.431,95 | R$ 1,099210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 15.765.287,56 | R$ 1,098851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 15.769.273,05 | R$ 1,099129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 15.762.529,19 | R$ 1,098659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 15.750.941,02 | R$ 1,097851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 15.739.440,33 | R$ 1,097050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 15.729.078,96 | R$ 1,096328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 15.717.692,54 | R$ 1,095534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 15.717.605,40 | R$ 1,095528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 15.707.893,12 | R$ 1,094851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 15.704.857,94 | R$ 1,094639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 15.700.057,77 | R$ 1,094305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 15.691.918,74 | R$ 1,093738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 15.678.883,84 | R$ 1,092829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 15.672.718,59 | R$ 1,092399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 15.669.993,51 | R$ 1,092209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 15.651.311,11 | R$ 1,090907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 15.659.179,74 | R$ 1,091456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 15.652.302,81 | R$ 1,090976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 15.644.374,71 | R$ 1,090424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 15.639.304,82 | R$ 1,090070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 15.622.568,13 | R$ 1,088904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |