Patrimônio líquido
R$ 10.821.097,57
classe
R$ 10.821.097,57
R$ 10,87
20/08/2026
R$ 0,01
11
Dias úteis
2
-
Fundo/Casca
SANTANDER PB O3ADM INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA
63.405.574/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB O3ADM INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA
63.405.574/0001-60
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 10.821.097,57 | R$ 10,865999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 10.819.882,37 | R$ 10,864779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 10.821.575,16 | R$ 10,866478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 10.817.819,90 | R$ 10,862707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 10.810.974,37 | R$ 10,855834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 10.802.003,30 | R$ 10,846825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 10.794.256,08 | R$ 10,839046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 10.787.252,94 | R$ 10,832014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 10.786.018,61 | R$ 10,830774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 10.782.547,35 | R$ 10,827289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 10.782.564,66 | R$ 10,827306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 10.776.843,16 | R$ 10,821561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 10.766.680,17 | R$ 10,811356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 10.757.521,04 | R$ 10,802158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 10.751.629,24 | R$ 10,796242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 10.747.898,95 | R$ 10,792496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 10.731.522,83 | R$ 10,776052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 10.740.820,34 | R$ 10,785388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 10.740.938,53 | R$ 10,785507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 10.737.037,30 | R$ 10,781590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 10.739.555,50 | R$ 10,784118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 10.725.443,91 | R$ 10,769948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |