Patrimônio líquido
R$ 94.413.239,03
classe
R$ 94.413.239,03
R$ 1.115,87
19/08/2026
R$ 1,00
181
Dias corridos
15
-
Fundo/Casca
SPECIALE DC FEEDER FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
62.759.963/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
PORTOFINO MULTI FAMILY OFFICE
Classe
SPECIALE DC FEEDER FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
62.759.963/0001-20
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 21h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 94.413.239,03 | R$ 1.115,866194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 18/08/2026 | R$ 94.355.809,69 | R$ 1.115,187439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 17/08/2026 | R$ 94.310.899,97 | R$ 1.114,656653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 14/08/2026 | R$ 94.252.833,77 | R$ 1.113,970371 | R$ 1.500.000,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 13/08/2026 | R$ 92.691.214,35 | R$ 1.113,230315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 12/08/2026 | R$ 92.640.722,00 | R$ 1.112,623898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 11/08/2026 | R$ 92.578.264,69 | R$ 1.111,873779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 10/08/2026 | R$ 92.525.588,65 | R$ 1.111,241135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 07/08/2026 | R$ 92.468.744,93 | R$ 1.110,558436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 06/08/2026 | R$ 92.410.463,08 | R$ 1.109,858466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 05/08/2026 | R$ 92.354.728,30 | R$ 1.109,189086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 04/08/2026 | R$ 92.302.065,51 | R$ 1.108,556601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 03/08/2026 | R$ 92.244.081,61 | R$ 1.107,860209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 31/07/2026 | R$ 92.189.538,96 | R$ 1.107,205146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 30/07/2026 | R$ 92.130.558,81 | R$ 1.106,496789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 29/07/2026 | R$ 92.072.722,43 | R$ 1.105,802169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 28/07/2026 | R$ 92.031.614,30 | R$ 1.105,308456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 27/07/2026 | R$ 91.978.084,04 | R$ 1.104,665552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 24/07/2026 | R$ 91.920.944,88 | R$ 1.103,979306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 23/07/2026 | R$ 91.861.061,39 | R$ 1.103,260099 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 22/07/2026 | R$ 90.805.385,36 | R$ 1.102,584065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 21/07/2026 | R$ 90.751.582,89 | R$ 1.101,930781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |