Patrimônio líquido
R$ 29.082.225,78
classe
R$ 29.082.225,78
R$ 105,71
20/08/2026
R$ 1,00
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
KINESIS KINEA FIF – FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
63.174.305/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS
Classe
KINESIS KINEA FIF – FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
63.174.305/0001-30
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 21/08/2026, 12h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 29.082.225,78 | R$ 105,713561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 29.009.881,58 | R$ 105,450591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 29.002.499,91 | R$ 105,423759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 29.002.007,21 | R$ 105,421968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 28.894.009,22 | R$ 105,029396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 28.951.806,75 | R$ 105,239490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 28.972.590,44 | R$ 105,315038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 28.938.240,37 | R$ 105,190176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 28.932.260,79 | R$ 105,168440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 28.986.092,32 | R$ 105,364117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 28.829.829,67 | R$ 104,796104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 28.891.859,24 | R$ 105,021581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 28.857.496,87 | R$ 104,896674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 28.878.564,60 | R$ 104,973255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 28.771.432,09 | R$ 104,583830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 28.656.367,91 | R$ 104,165573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 28.537.424,39 | R$ 103,733214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 28.663.410,09 | R$ 104,191171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 28.783.604,96 | R$ 104,628078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 28.747.013,49 | R$ 104,495068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 28.611.699,35 | R$ 104,003203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 28.608.598,92 | R$ 103,991933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |