Patrimônio líquido
R$ 100.530.762,24
classe
R$ 100.530.762,24
R$ 2.582,40
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
DEFAT FII
63.787.107/0001-41
Tipo do Fundo
FII
Administrador
MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITUL
Gestor
SUESTE CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
DEFAT FII
63.787.107/0001-41
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 11/08/2026, 18h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 100.530.762,24 | R$ 2.582,395777 | R$ 7.180.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 87.396.115,49 | R$ 2.417,704861 | R$ 12.800.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 68.551.043,30 | R$ 2.221,684660 | R$ 6.790.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 55.888.697,00 | R$ 2.010,305068 | R$ 6.760.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 43.654.318,88 | R$ 1.786,098915 | R$ 7.360.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 30.663.146,78 | R$ 1.511,838235 | R$ 3.728.050,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 21.903.493,81 | R$ 1.229,294368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 16.379.262,00 | R$ 919,256750 | R$ 16.900.000,00 | R$ 0,00 | 1 |