Patrimônio líquido
R$ 125.775.825,54
classe
R$ 125.775.825,54
R$ 3.034,73
30/09/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
DEFAT FII
63.787.107/0001-41
Tipo do Fundo
FII
Administrador
MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITUL
Gestor
SUESTE CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
DEFAT FII
63.787.107/0001-41
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 15/10/2026, 17h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | R$ 125.775.825,54 | R$ 3.034,729669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2026 | R$ 113.340.728,89 | R$ 2.734,694614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 100.530.762,24 | R$ 2.582,395777 | R$ 7.180.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 0,00 | R$ 4.826,743464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 0,00 | R$ 4.826,743464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 0,00 | R$ 4.826,743464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 0,00 | R$ 4.826,743464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 0,00 | R$ 4.826,743464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 0,00 | R$ 4.826,743464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 0,00 | R$ 4.826,743464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 0,00 | R$ 4.826,743464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 0,00 | R$ 4.826,743464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 87.396.115,49 | R$ 2.417,704861 | R$ 12.800.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 0,00 | R$ 4.826,743464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 0,00 | R$ 4.826,743464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 0,00 | R$ 4.826,743464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2026 | R$ 0,00 | R$ 4.826,743464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2026 | R$ 0,00 | R$ 4.826,743464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2026 | R$ 0,00 | R$ 2.242,014640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2026 | R$ 0,00 | R$ 2.241,976401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2026 | R$ 0,00 | R$ 2.241,938486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |