Patrimônio líquido
R$ 113.389.351,85
classe
R$ 113.389.351,85
R$ 2.801,46
20/08/2026
-
-
Dias
9
-
Fundo/Casca
SAMO FI MULT CRED PRIV
63.785.995/0001-63
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITUL
Gestor
SUESTE CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
SAMO FI MULT CRED PRIV
63.785.995/0001-63
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 18h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 113.389.351,85 | R$ 2.801,464836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 19/08/2026 | R$ 113.388.378,94 | R$ 2.801,440799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 18/08/2026 | R$ 113.387.373,25 | R$ 2.801,415951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 17/08/2026 | R$ 113.386.229,34 | R$ 2.801,387689 | R$ 1.165.638,36 | R$ 1.165.638,36 | 9 |
| 14/08/2026 | R$ 113.385.187,80 | R$ 2.801,361956 | R$ 5.488.000,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 13/08/2026 | R$ 107.899.702,63 | R$ 2.801,427250 | R$ 1.372.000,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 12/08/2026 | R$ 106.530.251,66 | R$ 2.801,494283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 11/08/2026 | R$ 106.526.240,95 | R$ 2.801,388811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 10/08/2026 | R$ 106.522.264,06 | R$ 2.801,284228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 05/08/2026 | R$ 100.616.040,29 | R$ 2.645,964477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 04/08/2026 | R$ 100.615.058,41 | R$ 2.645,938656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/07/2026 | R$ 92.507.494,15 | R$ 2.865,244322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/07/2026 | R$ 92.506.342,36 | R$ 2.865,208647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 29/07/2026 | R$ 92.505.063,31 | R$ 2.865,169031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 28/07/2026 | R$ 92.503.788,93 | R$ 2.865,129560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 27/07/2026 | R$ 92.502.559,32 | R$ 2.865,091475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 24/07/2026 | R$ 92.501.329,91 | R$ 2.865,053396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 23/07/2026 | R$ 92.500.082,58 | R$ 2.865,014762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 22/07/2026 | R$ 92.498.822,42 | R$ 2.864,975731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 21/07/2026 | R$ 92.497.588,02 | R$ 2.864,937498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 17/07/2026 | R$ 100.607.275,53 | R$ 2.645,733985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 16/07/2026 | R$ 100.606.112,80 | R$ 2.645,703408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |