Patrimônio líquido
R$ 4.534.206,90
classe
R$ 4.534.206,90
R$ 999,34
16/07/2026
R$ 1.000.000,00
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
MAKENA FI MULT CRED PRIV
63.569.986/0001-35
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SEFER DTVM
Gestor
LAD CAPITAL
Classe
MAKENA FI MULT CRED PRIV
63.569.986/0001-35
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 17/07/2026, 18h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/07/2026 | R$ 4.534.206,90 | R$ 999,335902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/07/2026 | R$ 4.518.955,44 | R$ 995,974491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/07/2026 | R$ 4.487.847,17 | R$ 989,118251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/07/2026 | R$ 4.489.151,52 | R$ 989,405729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/07/2026 | R$ 4.474.327,77 | R$ 986,138585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/07/2026 | R$ 4.460.316,67 | R$ 983,050549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/07/2026 | R$ 4.443.635,95 | R$ 979,374130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/07/2026 | R$ 4.444.940,30 | R$ 979,661608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/07/2026 | R$ 4.656.853,20 | R$ 1.026,367057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/07/2026 | R$ 4.641.352,74 | R$ 1.022,950767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 02/07/2026 | R$ 4.575.966,73 | R$ 1.008,539738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/07/2026 | R$ 4.593.483,91 | R$ 1.012,400512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2026 | R$ 4.567.773,72 | R$ 1.006,734004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/06/2026 | R$ 4.562.288,99 | R$ 1.005,525174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/06/2026 | R$ 4.563.717,56 | R$ 1.005,840030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/06/2026 | R$ 4.575.447,58 | R$ 1.008,425318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/06/2026 | R$ 4.558.622,04 | R$ 1.004,716981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/06/2026 | R$ 4.523.732,04 | R$ 997,027250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/06/2026 | R$ 4.525.160,61 | R$ 997,342106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/06/2026 | R$ 4.487.536,63 | R$ 989,049808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/06/2026 | R$ 4.488.965,20 | R$ 989,364664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/06/2026 | R$ 4.472.298,88 | R$ 985,691419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |